本站音信，11月13日，中银证券中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0223元，累计净值为1.0223元，较前一来回日上升0.0%。历史数据剖释该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.36%🦄开云彩票(中国)官方网站，近6个月上升0.76%，近1年上升1.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银证券中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报剖释，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。
该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职时期累计答复2.23%。
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